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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 290.00 | 70 764.00 | 23 526.00 | 94 290.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
AP Constructions | 127 818.00 | 11 931.00 | 115 887.00 | 127 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 479.00 | 25 350.00 | 11 129.00 | 36 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 176.00 | 246 855.00 | 519 321.00 | 766 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 121.00 | 354 900.00 | 1 196 221.00 | 1 551 121.00 |
BT Marchandises | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 596.00 | 19 213.00 | 912 384.00 | 931 596.00 |
BZ Autres créances | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CF Disponibilités | 827 551.00 | | 827 551.00 | 827 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 923.00 | 19 213.00 | 2 129 711.00 | 2 148 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 044.00 | 374 112.00 | 3 325 932.00 | 3 700 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 638.00 | 619 183.00 | | 858 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 520.00 | 319 455.00 | | 335 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 157.00 | 1 048 638.00 | | 1 304 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 020.00 | 684 885.00 | | 1 040 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 257.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 292.00 | 590 025.00 | | 692 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 897.00 | 324 336.00 | | 274 897.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 16 790.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 774.00 | 1 616 292.00 | | 2 021 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 932.00 | 2 664 930.00 | | 3 325 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 683.00 | 1 082 045.00 | | 1 188 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 507.00 | 52 178.00 | 6 801 685.00 | 6 749 507.00 |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 333.00 | 52 178.00 | 6 813 511.00 | 6 761 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 8 000.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | 8 000.00 | | 15 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 103.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 475.00 | 7 897.00 | | 14 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 299.00 | 74 541.00 | | 81 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 576.00 | 102 947.00 | | 124 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 766.00 | 6 357 175.00 | | 6 845 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 246.00 | 6 037 720.00 | | 6 510 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 520.00 | 319 455.00 | | 335 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 107.00 | | 537 948.00 | 1 127 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 160.00 | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 538.00 | 107 397.00 | 1 551 121.00 | 6 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | -1.00 | 601 168.00 | 6 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 237.00 | 930 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 648.00 | | 17 058.00 | 590 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 619.00 | | 516 090.00 | 486 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 840.00 | | 4 800.00 | 49 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 621.00 | 99 802.00 | 71 524.00 | 326 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 459.00 | 6 305.00 | | 64 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 162.00 | 93 497.00 | 71 524.00 | 262 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 792.00 | 10 471.00 | 3 050.00 | 11 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 792.00 | 10 471.00 | 3 050.00 | 11 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 792.00 | 10 471.00 | 3 050.00 | 11 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 471.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 292.00 | 692 292.00 | | 692 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 895 010.00 | 895 010.00 | | 895 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 586.00 | 34 545.00 | 2 041.00 | 36 586.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 247.00 | 206 156.00 | 692 703.00 | 1 039 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 702.00 | 63 660.00 | 4 042.00 | 67 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 844.00 | 1 219 281.00 | 24 563.00 | 1 243 844.00 |
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 774.00 | 1 188 683.00 | 692 703.00 | 2 021 774.00 |