| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 716.00 | 40 711.00 | 179 005.00 | 219 716.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
AP Constructions | 129 056.00 | 39 172.00 | 89 883.00 | 129 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 31 927.00 | 10 480.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 690.00 | 416 210.00 | 479 480.00 | 895 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 708.00 | 528 020.00 | 1 417 689.00 | 1 945 708.00 |
BT Marchandises | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 765.00 | 14 237.00 | 1 074 528.00 | 1 088 765.00 |
BZ Autres créances | 269 640.00 | | 269 640.00 | 269 640.00 |
CF Disponibilités | 1 004 514.00 | | 1 004 514.00 | 1 004 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 121.00 | 14 237.00 | 2 595 884.00 | 2 610 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 829.00 | 542 257.00 | 4 013 572.00 | 4 555 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CU Autres participations | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 068.00 | 1 378 132.00 | | 1 609 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 535.00 | 330 935.00 | | 298 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 602.00 | 1 819 068.00 | | 2 017 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 115.00 | 638 628.00 | | 937 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 221.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 133.00 | 670 702.00 | | 758 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 093.00 | 256 078.00 | | 282 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 455.00 | | |
EA Autres dettes | 18 520.00 | 19 212.00 | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 970.00 | 1 587 297.00 | | 1 995 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 572.00 | 3 406 365.00 | | 4 013 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 928.00 | | 282 387.00 | 1 880 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 151 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 607.00 | 1 945 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 168.00 | 726 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 236.00 | 1 067 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 967.00 | | 176 795.00 | 630 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 753.00 | | 104 635.00 | 1 098 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 208.00 | | 957.00 | 151 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 650.00 | 184 292.00 | 158 923.00 | 502 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 296.00 | 36 037.00 | 77 622.00 | 82 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 354.00 | 148 255.00 | 81 301.00 | 420 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 639.00 | 8 103.00 | 10 505.00 | 16 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 639.00 | 8 103.00 | 10 505.00 | 16 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 639.00 | 8 103.00 | 10 505.00 | 16 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 103.00 | 10 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 133.00 | 758 133.00 | | 758 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 470.00 | 1 066 470.00 | | 1 066 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 295.00 | 20 708.00 | 1 587.00 | 22 295.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 665.00 | 264 546.00 | 607 023.00 | 936 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 427.00 | | | 487 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 675.00 | 251 675.00 | | 251 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 225.00 | 66 571.00 | 3 654.00 | 70 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 067.00 | 1 458 346.00 | 23 721.00 | 1 482 067.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 969.00 | 1 323 850.00 | 607 023.00 | 1 995 969.00 |