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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 186.00 | 75 844.00 | 20 341.00 | 96 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
AP Constructions | 129 056.00 | 20 983.00 | 108 072.00 | 129 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 179.00 | 27 214.00 | 10 965.00 | 38 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 249.00 | 335 452.00 | 410 797.00 | 746 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 028.00 | 459 494.00 | 1 076 534.00 | 1 536 028.00 |
BT Marchandises | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 824.00 | 26 587.00 | 926 237.00 | 952 824.00 |
BZ Autres créances | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
CF Disponibilités | 930 252.00 | | 930 252.00 | 930 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 174.00 | 26 587.00 | 2 227 587.00 | 2 254 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 202.00 | 486 081.00 | 3 304 121.00 | 3 790 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 157.00 | 858 638.00 | | 1 134 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 975.00 | 335 520.00 | | 303 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 132.00 | 1 304 157.00 | | 1 548 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 580.00 | 1 040 020.00 | | 833 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 326.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 692 292.00 | | 664 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 500.00 | 274 897.00 | | 234 500.00 |
EA Autres dettes | 23 152.00 | 14 239.00 | | 23 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 989.00 | 2 021 774.00 | | 1 755 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 121.00 | 3 325 932.00 | | 3 304 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 816.00 | 1 188 683.00 | | 1 117 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 121.00 | | 13 562.00 | 1 551 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 655.00 | 1 536 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 603 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 792.00 | 913 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 168.00 | | 2 759.00 | 601 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 472.00 | | 10 803.00 | 930 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 900.00 | 128 705.00 | 24 110.00 | 354 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 764.00 | 5 943.00 | 863.00 | 70 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 136.00 | 122 761.00 | 23 247.00 | 284 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 213.00 | 15 253.00 | 7 879.00 | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 213.00 | 15 253.00 | 7 879.00 | 19 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | 15 253.00 | 7 879.00 | 19 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 253.00 | 7 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 664 468.00 | | 664 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 919 118.00 | 919 118.00 | | 919 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 706.00 | 31 665.00 | 2 041.00 | 33 706.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 091.00 | 194 918.00 | 525 394.00 | 833 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | 41 547.00 | 1 359.00 | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 613.00 | 1 232 733.00 | 21 880.00 | 1 254 613.00 |
VW T.V.A. | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 989.00 | 1 117 816.00 | 525 394.00 | 1 755 989.00 |