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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 232.00 | 64 459.00 | 12 773.00 | 77 232.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 359.00 | | 385 359.00 | 385 359.00 |
AP Constructions | 20 862.00 | 8 227.00 | 12 635.00 | 20 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 182.00 | 23 540.00 | 3 642.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 575.00 | 230 396.00 | 208 180.00 | 438 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 107.00 | 326 621.00 | 800 486.00 | 1 127 107.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 691.00 | 11 792.00 | 828 899.00 | 840 691.00 |
BZ Autres créances | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
CF Disponibilités | 678 143.00 | | 678 143.00 | 678 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 236.00 | 11 792.00 | 1 864 444.00 | 1 876 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 343.00 | 338 412.00 | 2 664 930.00 | 3 003 343.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 183.00 | 486 201.00 | | 619 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 455.00 | 142 982.00 | | 319 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 638.00 | 739 183.00 | | 1 048 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 885.00 | 697 189.00 | | 684 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 272.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 025.00 | 529 443.00 | | 590 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 336.00 | 215 337.00 | | 324 336.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 13 391.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 292.00 | 1 455 631.00 | | 1 616 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 930.00 | 2 194 814.00 | | 2 664 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 045.00 | 890 557.00 | | 1 082 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 670.00 | | 6 302 670.00 | 6 302 670.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 329.00 | | 6 304 329.00 | 6 304 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 501.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 501.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 9 514.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 45 599.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | -38 098.00 | | 7 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 541.00 | 33 248.00 | | 74 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 947.00 | 54 665.00 | | 102 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 175.00 | 4 618 617.00 | | 6 357 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 720.00 | 4 475 636.00 | | 6 037 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 455.00 | 142 982.00 | | 319 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 498.00 | | 133 489.00 | 1 032 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 1 127 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 880.00 | 486 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 110.00 | | 6 538.00 | 584 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 548.00 | | 125 951.00 | 399 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 840.00 | | 1 000.00 | 48 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 035.00 | 75 465.00 | 38 880.00 | 290 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 957.00 | 4 502.00 | | 59 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 078.00 | 70 963.00 | 38 880.00 | 230 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 157.00 | 4 777.00 | 3 143.00 | 10 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 157.00 | 4 777.00 | 3 143.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | 4 777.00 | 3 143.00 | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 025.00 | 590 025.00 | | 590 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 821 252.00 | 821 252.00 | | 821 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 413.00 | 150 166.00 | 475 592.00 | 684 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 418.00 | 51 308.00 | 110.00 | 51 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 108.00 | 1 125 158.00 | 48 950.00 | 1 174 108.00 |
VW T.V.A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 292.00 | 1 082 045.00 | 475 592.00 | 1 616 292.00 |