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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 231.00 | 59 957.00 | 17 274.00 | 77 231.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
AP Constructions | 19 904.00 | 6 515.00 | 13 388.00 | 19 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 181.00 | 20 893.00 | 6 288.00 | 27 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 461.00 | 202 669.00 | 149 792.00 | 352 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 497.00 | 290 035.00 | 742 462.00 | 1 032 497.00 |
BT Marchandises | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 519.00 | 10 157.00 | 585 362.00 | 595 519.00 |
BZ Autres créances | 283 145.00 | | 283 145.00 | 283 145.00 |
CF Disponibilités | 456 583.00 | | 456 583.00 | 456 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 508.00 | 10 157.00 | 1 452 351.00 | 1 462 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 006.00 | 300 192.00 | 2 194 814.00 | 2 495 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 200.00 | 440 562.00 | | 486 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | 45 638.00 | | 142 981.00 |
DL TOTAL (I) | 739 182.00 | 596 200.00 | | 739 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 189.00 | 100 383.00 | | 697 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 245.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 442.00 | 470 658.00 | | 529 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 336.00 | 99 240.00 | | 215 336.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | 13 254.00 | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 631.00 | 683 782.00 | | 1 455 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 814.00 | 1 279 983.00 | | 2 194 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 557.00 | 631 944.00 | | 890 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 199.00 | | 1 107 279.00 | 700 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 059.00 | 48 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 981.00 | 1 032 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 628.00 | 584 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 295.00 | 399 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 105.00 | | 385 633.00 | 204 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 310.00 | | 152 533.00 | 370 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 784.00 | | 569 114.00 | 125 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 470.00 | 61 085.00 | 119 519.00 | 348 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 006.00 | 5 579.00 | 5 628.00 | 60 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 464.00 | 55 506.00 | 113 891.00 | 288 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
6T Sur comptes clients | 9 433.00 | 1 084.00 | 360.00 | 9 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 887.00 | 1 084.00 | 33 814.00 | 42 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 887.00 | 1 084.00 | 33 814.00 | 42 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 443.00 | 529 443.00 | | 529 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 580 517.00 | | | 580 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 653.00 | 131 579.00 | 418 960.00 | 696 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 323.00 | | | 238 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 705.00 | 913 865.00 | 48 840.00 | 962 705.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 631.00 | 890 557.00 | 418 960.00 | 1 455 631.00 |