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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 089.00 | 82 296.00 | 41 793.00 | 124 089.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 378 821.00 | 378 821.00 |
AP Constructions | 129 056.00 | 30 144.00 | 98 912.00 | 129 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 29 581.00 | 12 826.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 069.00 | 360 630.00 | 519 439.00 | 880 069.00 |
AX Avances et acomptes | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 928.00 | 502 650.00 | 1 378 278.00 | 1 880 928.00 |
BT Marchandises | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 516.00 | 16 639.00 | 1 010 877.00 | 1 027 516.00 |
BZ Autres créances | 232 357.00 | | 232 357.00 | 232 357.00 |
CF Disponibilités | 638 599.00 | | 638 599.00 | 638 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 726.00 | 16 639.00 | 2 028 087.00 | 2 044 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 654.00 | 519 289.00 | 3 406 365.00 | 3 925 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 132.00 | 1 134 157.00 | | 1 378 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 935.00 | 303 975.00 | | 330 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 068.00 | 1 548 132.00 | | 1 819 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 628.00 | 833 580.00 | | 638 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 289.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 702.00 | 664 468.00 | | 670 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 078.00 | 234 500.00 | | 256 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 23 152.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 297.00 | 1 755 989.00 | | 1 587 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 365.00 | 3 304 121.00 | | 3 406 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 028.00 | | 486 324.00 | 1 536 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 583.00 | 151 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 424.00 | 1 880 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 841.00 | 1 098 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 064.00 | | 27 903.00 | 603 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 484.00 | | 292 110.00 | 913 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 166 311.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 494.00 | 127 622.00 | 84 465.00 | 459 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 844.00 | 6 452.00 | | 75 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 650.00 | 121 170.00 | 84 465.00 | 383 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 587.00 | 1 296.00 | 11 244.00 | 26 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 587.00 | 1 296.00 | 11 244.00 | 26 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 587.00 | 1 296.00 | 11 244.00 | 26 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 11 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 702.00 | 670 702.00 | | 670 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 938.00 | 1 003 938.00 | | 1 003 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 578.00 | 21 764.00 | 1 814.00 | 23 578.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 173.00 | 188 935.00 | 364 304.00 | 638 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 18 552.00 | 1 463.00 | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 572.00 | 1 310 815.00 | 21 757.00 | 1 332 572.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 297.00 | 1 138 059.00 | 364 304.00 | 1 587 297.00 |