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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 852.00 | 523 258.00 | 158 594.00 | 681 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 786.00 | 218 749.00 | 13 037.00 | 231 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 905.00 | 742 007.00 | 187 898.00 | 929 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 101.00 | 742 007.00 | 366 094.00 | 1 108 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 149.00 | 71 082.00 | | 91 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | 20 067.00 | | 10 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 832.00 | 123 369.00 | | 128 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 601.00 | 175 241.00 | | 169 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 19 336.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 13 252.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 56 763.00 | | 46 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 262.00 | 264 592.00 | | 237 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 094.00 | 387 961.00 | | 366 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 881.00 | 152 416.00 | | 160 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 102.00 | | 983 102.00 | 983 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 102.00 | | 983 102.00 | 983 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 970.00 | 41 763.00 | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | 42 071.00 | | 4 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | 23 736.00 | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 980.00 | 967 501.00 | | 992 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 798.00 | 947 434.00 | | 982 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 182.00 | 20 067.00 | | 10 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | 10 779.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 324.00 | | | 909 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 058.00 | | | 893 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 623.00 | 71 634.00 | 1 250.00 | 671 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 623.00 | 71 634.00 | 1 250.00 | 671 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 467.00 | 49 085.00 | 76 382.00 | 125 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 028.00 | 84 876.00 | 152.00 | 85 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 262.00 | 160 881.00 | 76 382.00 | 237 262.00 |