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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 360.00 | 573 037.00 | 107 322.00 | 680 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 529.00 | 222 190.00 | 10 339.00 | 232 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 157.00 | 795 227.00 | 133 930.00 | 929 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 069.00 | 795 227.00 | 300 842.00 | 1 096 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 332.00 | 91 149.00 | | 101 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 10 182.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 135 774.00 | 128 832.00 | | 135 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 899.00 | 169 601.00 | | 110 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | 10 643.00 | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 10 990.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | 34 734.00 | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 11 295.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 068.00 | 237 262.00 | | 165 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 842.00 | 366 094.00 | | 300 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 158.00 | 160 881.00 | | 90 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 673.00 | | 757 673.00 | 757 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 673.00 | | 757 673.00 | 757 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 722.00 | 992 980.00 | | 767 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 779.00 | 982 798.00 | | 760 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 10 182.00 | | 6 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 905.00 | | | 929 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 638.00 | | | 913 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 007.00 | 56 020.00 | 2 799.00 | 742 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 007.00 | 56 020.00 | 2 799.00 | 742 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 899.00 | 35 989.00 | 74 910.00 | 110 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VP Divers | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857.00 | 43 704.00 | 152.00 | 43 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 068.00 | 90 158.00 | 74 910.00 | 165 068.00 |