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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 773.00 | 583 199.00 | 189 575.00 | 772 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 693.00 | 181 150.00 | 32 543.00 | 213 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 737.00 | 764 349.00 | 242 388.00 | 1 006 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 337.00 | 764 349.00 | 379 989.00 | 1 144 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 274.00 | 101 332.00 | | 108 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | 6 942.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 155 974.00 | 135 774.00 | | 155 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 727.00 | 110 899.00 | | 164 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 15 160.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 4 342.00 | | 24 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 27 540.00 | | 27 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 7 126.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 014.00 | 165 068.00 | | 224 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 989.00 | 300 842.00 | | 379 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 574.00 | 90 158.00 | | 114 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 667.00 | | 800 667.00 | 800 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 667.00 | | 800 667.00 | 800 667.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 298.00 | 767 722.00 | | 840 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 098.00 | 760 779.00 | | 820 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | 6 942.00 | | 20 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 157.00 | | 163 065.00 | 929 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 486.00 | 1 006 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 486.00 | 990 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 888.00 | | 163 064.00 | 912 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 2.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 227.00 | 43 871.00 | 74 750.00 | 795 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 227.00 | 43 871.00 | 74 750.00 | 795 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 727.00 | 55 287.00 | 109 441.00 | 164 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VP Divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 560.00 | 35 408.00 | 152.00 | 35 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 014.00 | 114 574.00 | 109 441.00 | 224 014.00 |