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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 895.00 | 621 281.00 | 149 614.00 | 770 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 120.00 | 191 354.00 | 28 766.00 | 220 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 387.00 | 812 634.00 | 198 752.00 | 1 011 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 983.00 | | 197 983.00 | 197 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 370.00 | 812 634.00 | 396 735.00 | 1 209 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 474.00 | 108 274.00 | | 128 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 20 200.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 173 440.00 | 155 974.00 | | 173 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 655.00 | 164 727.00 | | 128 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 4 330.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 24 060.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 692.00 | 27 603.00 | | 39 692.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 3 295.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 295.00 | 224 014.00 | | 223 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 735.00 | 379 989.00 | | 396 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 855.00 | 114 574.00 | | 113 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 228.00 | | 834 228.00 | 834 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 228.00 | | 834 228.00 | 834 228.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 192.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 45 509.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 10 736.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 34 772.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 821.00 | 840 298.00 | | 849 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 356.00 | 820 098.00 | | 832 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 465.00 | 20 200.00 | | 17 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 7 963.00 | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 737.00 | | 7 834.00 | 1 006 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 1 011 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 995 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 466.00 | | 7 732.00 | 990 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 102.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 349.00 | 51 469.00 | 3 183.00 | 764 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 349.00 | 51 469.00 | 3 183.00 | 764 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VP Divers | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 928.00 | 126 776.00 | 152.00 | 126 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 295.00 | 113 855.00 | | 223 295.00 |