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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 755.00 | 602 025.00 | 178 730.00 | 780 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 004.00 | 194 830.00 | 55 175.00 | 250 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 133.00 | 796 854.00 | 270 278.00 | 1 067 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 210.00 | 796 854.00 | 465 356.00 | 1 262 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 940.00 | 128 474.00 | | 145 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | 17 465.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 178 652.00 | 173 440.00 | | 178 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 650.00 | 128 655.00 | | 173 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 12 678.00 | | 13 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 22 171.00 | | 58 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 39 692.00 | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 20 100.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 704.00 | 223 295.00 | | 286 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 356.00 | 396 735.00 | | 465 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 072.00 | | 744 072.00 | 744 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 072.00 | | 744 072.00 | 744 072.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 77.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 27.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 27.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 50.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 2 000.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 777.00 | 849 821.00 | | 741 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 565.00 | 832 356.00 | | 736 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | 17 465.00 | | 5 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 387.00 | | 127 039.00 | 1 011 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 293.00 | 1 067 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 293.00 | 1 049 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 015.00 | | 126 038.00 | 995 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 002.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 634.00 | 55 130.00 | 70 910.00 | 812 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 634.00 | 55 130.00 | 70 910.00 | 812 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 210.00 | | | -64 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 801.00 | 111 648.00 | 1 152.00 | 112 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 704.00 | 113 053.00 | | 286 704.00 |