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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | 963.00 | 23 437.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 140 082.00 | 2 059.00 | 138 023.00 | 140 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 403.00 | 603 644.00 | 205 759.00 | 809 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 171.00 | 209 887.00 | 49 284.00 | 259 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 664.00 | 816 554.00 | 477 110.00 | 1 293 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BN En cours de production de biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 524.00 | 816 554.00 | 732 970.00 | 1 549 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 152.00 | 145 940.00 | | 151 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | 5 212.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 186 002.00 | 178 652.00 | | 186 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 001.00 | 173 650.00 | | 370 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | 13 295.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 58 813.00 | | 65 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | 40 226.00 | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 59 786.00 | 718.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 968.00 | 286 704.00 | | 546 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 970.00 | 465 356.00 | | 732 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 967.00 | 113 053.00 | | 176 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 846.00 | | 1 097 846.00 | 1 097 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 846.00 | | 1 097 846.00 | 1 097 846.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 1 250.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 1 250.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | 440.00 | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 735.00 | 810.00 | | 16 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 920.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 680.00 | 741 777.00 | | 1 253 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 330.00 | 736 565.00 | | 1 246 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | 5 212.00 | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 759.00 | | 334 340.00 | 1 049 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | 2.00 | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 854.00 | 66 244.00 | 46 545.00 | 796 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 854.00 | 66 244.00 | 46 545.00 | 796 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196 351.00 | | | -196 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 674.00 | 111 522.00 | 1 152.00 | 112 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 968.00 | 176 967.00 | | 546 968.00 |