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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 52 401.00 | 2 838.00 | 49 563.00 | 52 401.00 |
AP Constructions | 241 971.00 | 11 385.00 | 230 586.00 | 241 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 020.00 | 655 403.00 | 163 617.00 | 819 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 434.00 | 221 470.00 | 28 964.00 | 250 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 180.00 | 891 096.00 | 491 084.00 | 1 382 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BN En cours de production de biens | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 440.00 | 891 096.00 | 625 344.00 | 1 516 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 501.00 | 151 152.00 | | 158 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | 7 349.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 207 897.00 | 186 001.00 | | 207 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 045.00 | 370 001.00 | | 316 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 16 221.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 65 615.00 | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 398.00 | 35 345.00 | | 55 398.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 59 786.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 447.00 | 546 968.00 | | 417 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 344.00 | 732 969.00 | | 625 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 259.00 | 176 967.00 | | 104 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 624.00 | | 1 238 624.00 | 1 238 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 624.00 | | 1 238 624.00 | 1 238 624.00 |
FM Production stockée | | | -86 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 379.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 48 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 48 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 007.00 | 31 265.00 | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 31 265.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 16 735.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 1 297.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 187.00 | 1 253 680.00 | | 1 162 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 291.00 | 1 246 331.00 | | 1 140 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 896.00 | 7 349.00 | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 664.00 | | 145 616.00 | 1 293 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 100.00 | 1 382 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 100.00 | 1 364 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 289.00 | | 145 614.00 | 1 276 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 554.00 | 82 379.00 | 7 837.00 | 816 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 554.00 | 82 379.00 | 7 837.00 | 816 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 83 270.00 | 1 152.00 | 84 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 447.00 | 104 259.00 | | 417 447.00 |