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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 091.00 | 529 878.00 | 228 212.00 | 758 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 266.00 | 239 106.00 | 604 160.00 | 843 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 702.00 | 494 357.00 | 486 344.00 | 980 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 810.00 | 826.00 | 190 984.00 | 191 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 474.00 | 1 264 168.00 | 2 966 305.00 | 4 230 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 684.00 | | 1 509 684.00 | 1 509 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 373 804.00 | | 2 373 804.00 | 2 373 804.00 |
BT Marchandises | 3 981 496.00 | 134 430.00 | 3 847 065.00 | 3 981 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 820.00 | 30 207.00 | 6 736 612.00 | 6 766 820.00 |
BZ Autres créances | 964 698.00 | | 964 698.00 | 964 698.00 |
CF Disponibilités | 2 411 661.00 | | 2 411 661.00 | 2 411 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 066 918.00 | 164 638.00 | 17 902 280.00 | 18 066 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 297 393.00 | 1 428 807.00 | 20 868 586.00 | 22 297 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 6 663 715.00 | | | 6 663 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 484.00 | | | 1 151 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040 235.00 | | | 10 040 235.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 289.00 | | | 281 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 883.00 | | | 4 336 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 327.00 | | | 5 117 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 293.00 | | | 487 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 445 328.00 | | | 445 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 350.00 | | | 10 778 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 868 586.00 | | | 20 868 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 380 333.00 | | | 10 380 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 587 105.00 | 1 002 905.00 | 25 590 011.00 | 24 587 105.00 |
FD Production vendue biens | 10 109 493.00 | 667 418.00 | 10 776 911.00 | 10 109 493.00 |
FG Production vendue services | 140 611.00 | 1 689.00 | 142 301.00 | 140 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 837 210.00 | 1 672 013.00 | 36 509 224.00 | 34 837 210.00 |
FM Production stockée | | | 79 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 654 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 035 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 892 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 507.00 | | | 498 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 784 727.00 | | | 36 784 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 633 242.00 | | | 35 633 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 484.00 | | | 1 151 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 305.00 | | | 3 864 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 354.00 | | | 652 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 240.00 | | | 1 664 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 949.00 | | | 196 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 509.00 | 326 223.00 | 3 389.00 | 940 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 315.00 | 127 564.00 | | 402 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 194.00 | 198 659.00 | 3 389.00 | 538 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 328.00 | 5 117 328.00 | | 5 117 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700 713.00 | 4 700 713.00 | | 4 700 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 573.00 | 67 657.00 | 212 916.00 | 280 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 151.00 | | | 382 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 328.00 | 7 731 686.00 | 226 642.00 | 7 958 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 749.00 | 10 380 334.00 | 294 415.00 | 10 674 749.00 |