| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 371.00 | 1 272 994.00 | 212 377.00 | 1 485 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 762.00 | 507 964.00 | 155 798.00 | 663 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 649.00 | 1 145 552.00 | 90 097.00 | 1 235 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 863 156.00 | | 2 863 156.00 | 2 863 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264 254.00 | 826.00 | 1 263 428.00 | 1 264 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 644.00 | 2 927 337.00 | 6 069 307.00 | 8 996 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 724.00 | | 851 724.00 | 851 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 263 160.00 | 102 772.00 | 2 160 388.00 | 2 263 160.00 |
BT Marchandises | 22 047 059.00 | 803 079.00 | 21 243 980.00 | 22 047 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752 113.00 | 307 748.00 | 13 444 365.00 | 13 752 113.00 |
BZ Autres créances | 2 121 724.00 | | 2 121 724.00 | 2 121 724.00 |
CF Disponibilités | 10 639 722.00 | | 10 639 722.00 | 10 639 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 099 833.00 | 1 213 598.00 | 50 886 234.00 | 52 099 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 096 477.00 | 4 140 935.00 | 56 955 542.00 | 61 096 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 085.00 | | | 968 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
CU Autres participations | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | 971 161.00 | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | 1 156 757.00 | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
DH Report à nouveau | 12 670 798.00 | 11 608 356.00 | | 12 670 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 827.00 | 13 062 441.00 | | 4 319 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 825.00 | | | 545 825.00 |
DL TOTAL (I) | 19 761 486.00 | 26 895 833.00 | | 19 761 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192 136.00 | 10 674 667.00 | | 17 192 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 534.00 | 7 287 797.00 | | 1 721 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 383.00 | 281 772.00 | | 185 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624 229.00 | 8 185 338.00 | | 13 624 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 620.00 | 1 394 811.00 | | 1 079 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 127.00 | | | 382 127.00 |
EA Autres dettes | 2 916 585.00 | 4 674 542.00 | | 2 916 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 194 056.00 | 32 498 928.00 | | 37 194 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 955 542.00 | 59 394 761.00 | | 56 955 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 508 674.00 | 32 217 156.00 | | 30 508 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 265 048.00 | 5 005 956.00 | 71 271 004.00 | 66 265 048.00 |
FD Production vendue biens | 4 672 073.00 | 1 925 491.00 | 6 597 564.00 | 4 672 073.00 |
FG Production vendue services | 60 960.00 | 13 068.00 | 74 028.00 | 60 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 998 081.00 | 6 944 515.00 | 77 942 596.00 | 70 998 081.00 |
FM Production stockée | | | 945 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 080 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 228 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 761.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 639 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 082.00 | 97 029.00 | | 207 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 20 987.00 | | 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 673 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 694 604.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 525.00 | 1 008 535.00 | | 145 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 279.00 | 153 353.00 | | 200 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 804.00 | 1 161 888.00 | | 345 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 543.00 | -467 283.00 | | -345 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 572.00 | 5 104 937.00 | | 1 520 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 201 743.00 | 119 964 854.00 | | 84 201 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 881 916.00 | 106 902 413.00 | | 79 881 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 827.00 | 13 062 441.00 | | 4 319 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 640.00 | | 3 781 755.00 | 7 032 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406 307.00 | 1 343 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 403.00 | 1 799 350.00 | 8 996 644.00 | 18 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 320.00 | 2 891 007.00 | 18 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 723.00 | 4 762 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 347.00 | | 67 382.00 | 2 842 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 614.00 | | 2 910 675.00 | 2 244 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 679.00 | | 803 698.00 | 1 945 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 056.00 | 430 858.00 | 373 335.00 | 2 197 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 355.00 | 157 960.00 | 320.00 | 1 115 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 701.00 | 272 898.00 | 373 015.00 | 1 081 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 826.00 | | | 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 823 638.00 | 905 851.00 | 4 823 638.00 | 4 823 638.00 |
6T Sur comptes clients | 218 691.00 | 144 911.00 | 55 854.00 | 218 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043 155.00 | 1 050 762.00 | 4 879 492.00 | 5 043 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043 155.00 | 1 050 762.00 | 4 879 492.00 | 5 043 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 761.00 | 4 879 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624 229.00 | 13 624 229.00 | | 13 624 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 353.00 | 515 353.00 | | 515 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 254.00 | 263 254.00 | | 263 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 127.00 | 382 127.00 | | 382 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 585.00 | 2 916 585.00 | | 2 916 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264 254.00 | 968 085.00 | 296 169.00 | 1 264 254.00 |
UX Autres créances clients | 13 550 783.00 | 13 550 783.00 | | 13 550 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
VB T. V. A. | 733 397.00 | 733 397.00 | | 733 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 192 136.00 | 10 692 136.00 | 2 639 905.00 | 17 192 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 388.00 | 1 705 388.00 | | 1 705 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VP Divers | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 739.00 | 1 213 739.00 | | 1 213 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183 608.00 | 16 686 109.00 | 497 499.00 | 17 183 608.00 |
VW T.V.A. | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 008 673.00 | 30 508 673.00 | 2 639 905.00 | 37 008 673.00 |