| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 847.00 | 973 322.00 | 333 525.00 | 1 306 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 935.00 | 630 522.00 | 318 413.00 | 948 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 795.00 | 859 974.00 | 369 820.00 | 1 229 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246 415.00 | 826.00 | 1 245 589.00 | 1 246 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 446.00 | 2 464 645.00 | 3 648 800.00 | 6 113 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 446.00 | 2 601.00 | 742 844.00 | 745 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 993 952.00 | 693 483.00 | 2 300 468.00 | 2 993 952.00 |
BT Marchandises | 12 288 001.00 | 546 720.00 | 11 741 280.00 | 12 288 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070 786.00 | | 2 070 786.00 | 2 070 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228 882.00 | 153 353.00 | 12 075 528.00 | 12 228 882.00 |
BZ Autres créances | 697 532.00 | | 697 532.00 | 697 532.00 |
CF Disponibilités | 7 538 023.00 | | 7 538 023.00 | 7 538 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 614 335.00 | 1 396 159.00 | 37 218 176.00 | 38 614 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 727 781.00 | 3 860 804.00 | 40 866 976.00 | 44 727 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 8 629 832.00 | | | 8 629 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978 523.00 | | | 3 978 523.00 |
DL TOTAL (I) | 14 833 391.00 | | | 14 833 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673 841.00 | | | 10 673 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 848.00 | | | 4 270 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 239.00 | | | 9 329 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 373.00 | | | 1 106 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EA Autres dettes | 562 762.00 | | | 562 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 033 584.00 | | | 26 033 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 866 976.00 | | | 40 866 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 953 480.00 | | | 25 953 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 747 667.00 | 3 345 559.00 | 49 093 227.00 | 45 747 667.00 |
FD Production vendue biens | 5 233 637.00 | 1 583 689.00 | 6 817 326.00 | 5 233 637.00 |
FG Production vendue services | 77 749.00 | 35 857.00 | 113 607.00 | 77 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 059 054.00 | 4 965 106.00 | 56 024 161.00 | 51 059 054.00 |
FM Production stockée | | | 360 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 642 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 387 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 104 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 598.00 | |
GE Autres charges | | | 92 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 480 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 514.00 | | | -210 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825 514.00 | | | 1 825 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 703 851.00 | | | 56 703 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 725 328.00 | | | 52 725 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978 523.00 | | | 3 978 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 446.00 | | 860 453.00 | 5 350 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 021.00 | 1 246 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 453.00 | 6 113 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 580.00 | 2 688 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 852.00 | 2 178 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 892.00 | | 268 988.00 | 2 428 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 362.00 | | 160 221.00 | 2 088 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 192.00 | | 431 244.00 | 833 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 402.00 | 291 846.00 | 8 429.00 | 2 180 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 018.00 | 96 304.00 | | 877 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 383.00 | 195 542.00 | 8 429.00 | 1 303 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 240.00 | 9 329 240.00 | | 9 329 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 374.00 | 1 106 374.00 | | 1 106 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800 934.00 | 4 800 934.00 | | 4 800 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 415.00 | | 1 246 415.00 | 1 246 415.00 |
UX Autres créances clients | 12 228 882.00 | 12 200 381.00 | 28 501.00 | 12 228 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 673 841.00 | 10 673 841.00 | | 10 673 841.00 |
VI Groupe et associés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 668 000.00 | | | 10 668 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 532.00 | 697 532.00 | | 697 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 224 542.00 | 12 949 625.00 | 1 274 916.00 | 14 224 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 953 480.00 | 25 953 480.00 | | 25 953 480.00 |