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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 923.00 | 662 417.00 | 226 505.00 | 888 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 627.00 | 351 160.00 | 546 466.00 | 897 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 780.00 | 572 902.00 | 385 877.00 | 958 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 652.00 | 826.00 | 643 826.00 | 644 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 761.00 | 1 587 307.00 | 3 173 454.00 | 4 760 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 853.00 | | 1 319 853.00 | 1 319 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 491 640.00 | | 2 491 640.00 | 2 491 640.00 |
BT Marchandises | 5 461 978.00 | 218 049.00 | 5 243 928.00 | 5 461 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 172.00 | 35 075.00 | 7 624 097.00 | 7 659 172.00 |
BZ Autres créances | 1 120 928.00 | | 1 120 928.00 | 1 120 928.00 |
CF Disponibilités | 1 547 157.00 | | 1 547 157.00 | 1 547 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 736 051.00 | 253 124.00 | 19 482 926.00 | 19 736 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 496 812.00 | 1 840 431.00 | 22 656 380.00 | 24 496 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 315 200.00 | | | 7 315 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 883.00 | | | -316 883.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223 352.00 | | | 9 223 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 317.00 | | | 4 619 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 342.00 | | | 5 359 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 999.00 | | | 994 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 2 072 904.00 | | | 2 072 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 433 028.00 | | | 13 433 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 656 380.00 | | | 22 656 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 128 889.00 | | | 13 128 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239 067.00 | 1 148 404.00 | 27 387 471.00 | 26 239 067.00 |
FD Production vendue biens | 10 105 339.00 | 682 940.00 | 10 788 279.00 | 10 105 339.00 |
FG Production vendue services | 56 103.00 | 6 230.00 | 62 333.00 | 56 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 400 509.00 | 1 837 575.00 | 38 238 085.00 | 36 400 509.00 |
FM Production stockée | | | 127 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 478 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 501 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 856 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 208.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 509 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 687.00 | | | -121 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 187.00 | | | -13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 569 228.00 | | | 38 569 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 886 111.00 | | | 38 886 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 883.00 | | | -316 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 475.00 | | | 4 230 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 091.00 | | | 758 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 811.00 | | | 1 929 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 343.00 | | | 1 263 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 878.00 | 132 540.00 | | 529 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 464.00 | 202 873.00 | 12 274.00 | 733 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 342.00 | 5 359 342.00 | | 5 359 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629 923.00 | 6 629 923.00 | | 6 629 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 652.00 | | | 644 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 659 173.00 | | | 7 659 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 916.00 | 68 334.00 | 144 582.00 | 212 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
VP Divers | 1 120 928.00 | | | 1 120 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 974.00 | 87 674 501.00 | 683 525.00 | 9 450 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273 472.00 | 13 128 890.00 | 144 582.00 | 13 273 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |