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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 037.00 | 877 018.00 | 184 019.00 | 1 061 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 420.00 | 540 716.00 | 392 704.00 | 933 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 335.00 | 762 667.00 | 334 667.00 | 1 097 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 192.00 | 826.00 | 832 365.00 | 833 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 446.00 | 2 181 227.00 | 3 169 218.00 | 5 350 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 228.00 | 17 001.00 | 585 226.00 | 602 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 633 719.00 | 755 633.00 | 1 878 085.00 | 2 633 719.00 |
BT Marchandises | 6 183 424.00 | 212 325.00 | 5 971 098.00 | 6 183 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380 760.00 | 38 237.00 | 8 342 522.00 | 8 380 760.00 |
BZ Autres créances | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
CF Disponibilités | 2 894 540.00 | | 2 894 540.00 | 2 894 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 453 915.00 | 1 023 198.00 | 20 430 716.00 | 21 453 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 361.00 | 3 204 426.00 | 23 599 935.00 | 26 804 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 548 993.00 | | | 7 548 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 838.00 | | | 1 580 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 867.00 | | | 11 354 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 320.00 | | | 3 809 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 060.00 | | | 5 754 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 624.00 | | | 737 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
EA Autres dettes | 1 664 109.00 | | | 1 664 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 067.00 | | | 12 245 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 599 935.00 | | | 23 599 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 111 543.00 | | | 12 111 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 398 464.00 | 1 489 188.00 | 33 887 653.00 | 32 398 464.00 |
FD Production vendue biens | 7 857 517.00 | 859 742.00 | 8 717 259.00 | 7 857 517.00 |
FG Production vendue services | 68 013.00 | 1 163.00 | 69 177.00 | 68 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 323 995.00 | 2 350 094.00 | 42 674 090.00 | 40 323 995.00 |
FM Production stockée | | | 95 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 838 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 629 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 542 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 201.00 | | | 189 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 201.00 | | | 189 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 243.00 | | | 728 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 045 036.00 | | | 43 045 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 464 197.00 | | | 41 464 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 838.00 | | | 1 580 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 941.00 | | 515 117.00 | 4 850 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 5 350 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 610.00 | 2 088 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 339.00 | | 119 554.00 | 2 309 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 247.00 | | 163 725.00 | 1 940 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 355.00 | | 231 837.00 | 601 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 981.00 | 279 856.00 | 2 435.00 | 1 902 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 510.00 | 92 508.00 | | 784 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 470.00 | 187 348.00 | 2 435.00 | 1 118 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 061.00 | 5 754 061.00 | | 5 754 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 624.00 | 737 624.00 | | 737 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473 431.00 | 5 473 431.00 | | 5 473 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 192.00 | | 833 192.00 | 833 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 380 760.00 | 8 342 850.00 | 37 910.00 | 8 380 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 557.00 | 69 716.00 | 5 841.00 | 75 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 915.00 | 650 915.00 | | 650 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 354.00 | 9 030 252.00 | 871 102.00 | 9 901 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 385.00 | 12 111 543.00 | 5 841.00 | 12 117 385.00 |