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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 416.00 | 1 115 354.00 | 325 061.00 | 1 440 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 683.00 | 746 591.00 | 244 091.00 | 990 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 931.00 | 1 007 042.00 | 246 889.00 | 1 253 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945 679.00 | 826.00 | 1 944 853.00 | 1 945 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 641.00 | 2 869 814.00 | 4 162 827.00 | 7 032 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 613.00 | 15 811.00 | 818 801.00 | 834 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 677.00 | 26 637.00 | 1 291 039.00 | 1 317 677.00 |
BT Marchandises | 22 584 025.00 | 4 781 188.00 | 17 802 836.00 | 22 584 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 482 351.00 | 218 691.00 | 18 263 660.00 | 18 482 351.00 |
BZ Autres créances | 1 622 153.00 | | 1 622 153.00 | 1 622 153.00 |
CF Disponibilités | 15 016 519.00 | | 15 016 519.00 | 15 016 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 274 263.00 | 5 042 328.00 | 55 231 934.00 | 60 274 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 306 904.00 | 7 912 143.00 | 59 394 761.00 | 67 306 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 11 608 356.00 | | | 11 608 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062 441.00 | | | 13 062 441.00 |
DL TOTAL (I) | 26 895 832.00 | | | 26 895 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674 667.00 | | | 10 674 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279 263.00 | | | 7 279 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 525.00 | | | 8 181 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 344.00 | | | 1 403 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 4 674 541.00 | | | 4 674 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 498 928.00 | | | 32 498 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 394 761.00 | | | 59 394 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 542 488.00 | | | 21 542 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 177 101.00 | 11 717 570.00 | 114 894 671.00 | 103 177 101.00 |
FD Production vendue biens | 3 445 975.00 | 1 437 136.00 | 4 883 111.00 | 3 445 975.00 |
FG Production vendue services | 271 357.00 | 27 414.00 | 298 772.00 | 271 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 894 434.00 | 13 182 121.00 | 120 076 555.00 | 106 894 434.00 |
FM Production stockée | | | -1 187 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 268 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 246 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 296 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 776 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550 376.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 453 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 814 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 617.00 | | | 673 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 604.00 | | | 694 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 534.00 | | | 1 008 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 887.00 | | | 1 161 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 283.00 | | | -467 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104 937.00 | | | 5 104 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 964 854.00 | | | 119 964 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 902 412.00 | | | 106 902 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062 441.00 | | | 13 062 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 538.00 | 154 046.00 | 1 491 585.00 | 1 337 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 415.00 | 699 264.00 | 1 945 679.00 | 1 246 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 819.00 | 427 737.00 | 22 568.00 | 2 463 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 323.00 | 142 032.00 | | 973 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 497.00 | 285 705.00 | 22 568.00 | 1 490 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 526.00 | 8 181 526.00 | | 8 181 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 345.00 | 1 403 345.00 | | 1 403 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924 828.00 | 11 924 828.00 | | 11 924 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945 679.00 | | 1 945 679.00 | 1 945 679.00 |
UX Autres créances clients | 18 482 352.00 | 18 370 468.00 | 111 884.00 | 18 482 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 674 667.00 | | 10 674 667.00 | 10 674 667.00 |
VI Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 153.00 | 1 622 153.00 | | 1 622 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 092 268.00 | 20 034 704.00 | 2 057 563.00 | 22 092 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 217 156.00 | 21 542 489.00 | 10 674 667.00 | 32 217 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |