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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 777.00 | 784 510.00 | 166 267.00 | 950 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 762.00 | | 1 350 762.00 | 1 350 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 281.00 | 450 165.00 | 471 116.00 | 921 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 495.00 | 668 305.00 | 343 190.00 | 1 011 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 354.00 | 826.00 | 600 528.00 | 601 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 940.00 | 1 903 806.00 | 2 947 133.00 | 4 850 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 547.00 | | 913 547.00 | 913 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 538 207.00 | | 2 538 207.00 | 2 538 207.00 |
BT Marchandises | 6 742 488.00 | 929 140.00 | 5 813 347.00 | 6 742 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341 874.00 | 28 065.00 | 8 313 808.00 | 8 341 874.00 |
BZ Autres créances | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
CF Disponibilités | 2 773 825.00 | | 2 773 825.00 | 2 773 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 192 637.00 | 957 205.00 | 21 235 431.00 | 22 192 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 043 577.00 | 2 861 012.00 | 24 182 564.00 | 27 043 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 757.00 | | | 1 156 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DH Report à nouveau | 6 998 316.00 | | | 6 998 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 676.00 | | | 550 676.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 029.00 | | | 9 774 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 703.00 | | | 4 626 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 597.00 | | | 7 310 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 791.00 | | | 915 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 1 354 651.00 | | | 1 354 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408 535.00 | | | 14 408 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 182 564.00 | | | 24 182 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 274 316.00 | | | 14 274 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 456 248.00 | 1 280 795.00 | 31 737 043.00 | 30 456 248.00 |
FD Production vendue biens | 8 989 389.00 | 770 643.00 | 9 760 032.00 | 8 989 389.00 |
FG Production vendue services | 47 614.00 | 12 568.00 | 60 183.00 | 47 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 493 252.00 | 2 064 006.00 | 41 557 259.00 | 39 493 252.00 |
FM Production stockée | | | 69 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 704 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 365 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 295.00 | | | 273 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 849.00 | | | 690 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 144.00 | | | 964 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 718.00 | | | -835 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 844 862.00 | | | 41 844 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294 185.00 | | | 41 294 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 676.00 | | | 550 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 762.00 | | 658 274.00 | 4 760 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 113.00 | 601 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 095.00 | 4 850 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 1 940 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 685.00 | | 69 653.00 | 2 239 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 424.00 | | 82 806.00 | 1 876 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 652.00 | | 505 815.00 | 644 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 481.00 | 319 065.00 | 2 565.00 | 1 586 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 418.00 | 122 092.00 | | 662 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 063.00 | 196 972.00 | 2 565.00 | 924 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 598.00 | 7 310 598.00 | | 7 310 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952 407.00 | 5 952 407.00 | | 5 952 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 355.00 | | 601 355.00 | 601 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 341 874.00 | 8 311 080.00 | 30 794.00 | 8 341 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 580.00 | 51 703.00 | 92 877.00 | 144 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
VP Divers | 537 997.00 | 537 997.00 | | 537 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 792.00 | 915 792.00 | | 915 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 135.00 | 8 893 987.00 | 632 149.00 | 9 526 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 367 194.00 | 14 274 317.00 | 92 877.00 | 14 367 194.00 |