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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 062.00 | 4 265.00 | 101 797.00 | 106 062.00 |
AX Avances et acomptes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 499 177.00 | 518 811.00 | 13 980 366.00 | 14 499 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 062 367.00 | 563 076.00 | 27 499 291.00 | 28 062 367.00 |
BZ Autres créances | 470 217.00 | | 470 217.00 | 470 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 406.00 | | 3 188 406.00 | 3 188 406.00 |
CF Disponibilités | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 794.00 | | 4 098 794.00 | 4 098 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 161 162.00 | 563 076.00 | 31 598 085.00 | 32 161 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 499 025.00 | | | 14 499 025.00 |
CU Autres participations | 6 761 617.00 | 40 000.00 | 6 721 617.00 | 6 761 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 18 523 115.00 | 14 559 441.00 | | 18 523 115.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 960.00 | 3 963 674.00 | | 1 039 960.00 |
DL TOTAL (I) | 22 386 556.00 | 21 346 597.00 | | 22 386 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 350.00 | 1 695 986.00 | | 1 503 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 350.00 | 1 695 986.00 | | 1 503 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158 090.00 | 5 055 999.00 | | 5 158 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 325.00 | 2 360 457.00 | | 2 495 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 20 403.00 | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 741.00 | 332 030.00 | | 26 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 179.00 | 7 768 889.00 | | 7 708 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 598 085.00 | 30 811 472.00 | | 31 598 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 179.00 | 3 913 345.00 | | 4 958 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 10 962.00 | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 6.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 6.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 28.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 440.00 | 545 953.00 | | 382 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 965.00 | 5 209 845.00 | | 1 925 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 005.00 | 1 246 171.00 | | 886 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 960.00 | 3 963 674.00 | | 1 039 960.00 |