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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 430 477.00 | 7 612 998.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 409.00 | 17 031.00 | 121 379.00 | 138 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 225.00 | | 253 225.00 | 253 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 203 747.00 | 447 508.00 | 17 756 239.00 | 18 203 747.00 |
BZ Autres créances | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 226 643.00 | 102 654.00 | 26 123 989.00 | 26 226 643.00 |
CF Disponibilités | 997 040.00 | | 997 040.00 | 997 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 378 203.00 | 102 654.00 | 27 275 549.00 | 27 378 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 581 950.00 | 550 162.00 | 45 031 788.00 | 45 581 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 225.00 | | | 253 225.00 |
CU Autres participations | 1 078 813.00 | | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 25 549 654.00 | 24 811 689.00 | | 25 549 654.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 588.00 | 737 966.00 | | 1 743 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 116 724.00 | 28 373 136.00 | | 30 116 724.00 |
DP Provisions pour risques | 557 229.00 | 1 097 728.00 | | 557 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 229.00 | 1 097 728.00 | | 557 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624 291.00 | 14 510 059.00 | | 9 624 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673 013.00 | 76 694.00 | | 3 673 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 16 584.00 | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 202.00 | 22 464.00 | | 984 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38.00 | | |
EA Autres dettes | 569.00 | 198 164.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 357 835.00 | 14 824 003.00 | | 14 357 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 031 788.00 | 44 294 867.00 | | 45 031 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 819.00 | 5 219 894.00 | | 5 756 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 308 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 942.00 | | 552 942.00 | 552 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 942.00 | | 552 942.00 | 552 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 428.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 401 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 407 137.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 692 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 692 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -285 831.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 616.00 | 476 853.00 | | 1 054 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 746.00 | 8 136 763.00 | | 3 588 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 158.00 | 7 398 798.00 | | 1 845 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 588.00 | 737 966.00 | | 1 743 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 947 114.00 | | 45 135.00 | 20 947 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 788 502.00 | | 8 021 862.00 | 2 788 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 788 502.00 | | 18 203 747.00 | 2 788 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181 885.00 | | | 10 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765 229.00 | | 45 135.00 | 10 765 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 140.00 | 209 367.00 | | 238 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 140.00 | 209 367.00 | | 238 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 728.00 | | 540 499.00 | 1 097 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 950.00 | 98 514.00 | 112 810.00 | 116 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 950.00 | 98 514.00 | 112 810.00 | 116 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 678.00 | 98 514.00 | 653 309.00 | 1 214 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 514.00 | 112 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 673 013.00 | 3 645 310.00 | 27 703.00 | 3 673 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975 813.00 | 975 813.00 | | 975 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 225.00 | 253 225.00 | | 253 225.00 |
VB T. V. A. | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VC Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624 291.00 | 1 050 977.00 | 1 976 878.00 | 9 624 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 806.00 | | | 1 579 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 745.00 | 407 745.00 | | 407 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 835.00 | 5 756 819.00 | 2 004 580.00 | 14 357 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |