| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 634 825.00 | 7 408 651.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 141.00 | 21 950.00 | 137 191.00 | 159 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 873.00 | | 273 873.00 | 273 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245 127.00 | 656 775.00 | 17 588 352.00 | 18 245 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 837 945.00 | 91 412.00 | 28 746 533.00 | 28 837 945.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 919 019.00 | 91 412.00 | 28 827 607.00 | 28 919 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 164 145.00 | 748 187.00 | 46 415 958.00 | 47 164 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
CU Autres participations | 1 078 813.00 | | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293 242.00 | 25 549 654.00 | | 27 293 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 628.00 | 1 743 588.00 | | 1 635 628.00 |
DL TOTAL (I) | 31 752 352.00 | 30 116 724.00 | | 31 752 352.00 |
DP Provisions pour risques | 425 634.00 | 557 229.00 | | 425 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 634.00 | 557 229.00 | | 425 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222 090.00 | 9 624 291.00 | | 9 222 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 603.00 | 3 673 013.00 | | 4 781 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 75 761.00 | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 984 202.00 | | 47 273.00 |
EA Autres dettes | 122 615.00 | 569.00 | | 122 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237 972.00 | 14 357 835.00 | | 14 237 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 415 958.00 | 45 031 788.00 | | 46 415 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 810.00 | 5 756 819.00 | | 6 115 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 091.00 | 1 054 616.00 | | 770 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 298.00 | 3 588 746.00 | | 3 398 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 670.00 | 1 845 158.00 | | 1 762 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 628.00 | 1 743 588.00 | | 1 635 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 203 747.00 | | 59 357.00 | 18 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | | 8 042 510.00 | 17 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 977.00 | | 18 245 127.00 | 17 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 202 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181 885.00 | | 20 732.00 | 10 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021 862.00 | | 38 625.00 | 8 021 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 508.00 | 209 267.00 | | 447 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 508.00 | 209 267.00 | | 447 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 229.00 | | 131 595.00 | 557 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 654.00 | 91 412.00 | 102 654.00 | 102 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 654.00 | 91 412.00 | 102 654.00 | 102 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 883.00 | 91 412.00 | 234 249.00 | 659 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 412.00 | 102 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490 214.00 | 4 455 259.00 | 34 955.00 | 4 490 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 743.00 | 629 743.00 | | 629 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 592 347.00 | 505 140.00 | 1 998 713.00 | 8 592 347.00 |
VI Groupe et associés | 291 390.00 | 291 390.00 | | 291 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 737.00 | 354 737.00 | | 354 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 972.00 | 6 115 810.00 | 2 033 668.00 | 14 237 972.00 |