| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 839 172.00 | 7 204 303.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 923.00 | 28 115.00 | 131 808.00 | 159 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 806.00 | | 286 806.00 | 286 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258 841.00 | 867 287.00 | 17 391 554.00 | 18 258 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 725 040.00 | 9 040.00 | 30 716 000.00 | 30 725 040.00 |
CF Disponibilités | 1 854 475.00 | | 1 854 475.00 | 1 854 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 636 093.00 | 9 040.00 | 32 627 053.00 | 32 636 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 894 934.00 | 876 327.00 | 50 018 607.00 | 50 894 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 806.00 | | | 286 806.00 |
CU Autres participations | 1 078 813.00 | | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 28 928 870.00 | 27 293 242.00 | | 28 928 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 550.00 | 1 635 628.00 | | 2 205 550.00 |
DL TOTAL (I) | 33 957 902.00 | 31 752 352.00 | | 33 957 902.00 |
DP Provisions pour risques | 250 444.00 | 425 634.00 | | 250 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 444.00 | 425 634.00 | | 250 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 424.00 | 9 222 090.00 | | 8 105 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 825.00 | 4 781 603.00 | | 7 627 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 64 391.00 | | 49 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 47 273.00 | | 26 480.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 122 615.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 810 262.00 | 14 237 972.00 | | 15 810 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 018 607.00 | 46 415 958.00 | | 50 018 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 177 739.00 | 6 115 810.00 | | 8 177 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 894.00 | | 550 894.00 | 550 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 894.00 | | 550 894.00 | 550 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 963.00 | 770 091.00 | | 711 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 273.00 | 3 398 298.00 | | 3 722 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 723.00 | 1 762 670.00 | | 1 516 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 550.00 | 1 635 628.00 | | 2 205 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 245 127.00 | | 46 983.00 | 18 245 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 269.00 | | 8 055 442.00 | 33 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 269.00 | | 18 258 841.00 | 33 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 203 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 617.00 | | 782.00 | 10 202 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 510.00 | | 46 202.00 | 8 042 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 775.00 | 210 512.00 | | 656 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 775.00 | 210 512.00 | | 656 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 634.00 | 7 251.00 | 182 441.00 | 425 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 412.00 | | 82 372.00 | 91 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 412.00 | | 82 372.00 | 91 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 046.00 | 7 251.00 | 264 813.00 | 517 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | 182 441.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 335 856.00 | 7 299 064.00 | 36 791.00 | 7 335 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 806.00 | 286 806.00 | | 286 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105 424.00 | 509 693.00 | 2 020 790.00 | 8 105 424.00 |
VI Groupe et associés | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 087.00 | | | 485 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 384.00 | 343 384.00 | | 343 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 810 262.00 | 8 177 739.00 | 2 057 581.00 | 15 810 262.00 |