| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 226 130.00 | 7 817 346.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 409.00 | 12 011.00 | 126 399.00 | 138 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996 592.00 | | 2 996 592.00 | 2 996 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 947 114.00 | 238 140.00 | 20 708 973.00 | 20 947 114.00 |
BZ Autres créances | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 645 343.00 | 116 950.00 | 23 528 393.00 | 23 645 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 702 843.00 | 116 950.00 | 23 585 893.00 | 23 702 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 649 956.00 | 355 090.00 | 44 294 867.00 | 44 649 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996 440.00 | | | 2 996 440.00 |
CU Autres participations | 1 078 813.00 | | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 24 811 689.00 | 19 563 075.00 | | 24 811 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 966.00 | 5 248 614.00 | | 737 966.00 |
DL TOTAL (I) | 28 373 136.00 | 27 635 170.00 | | 28 373 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 728.00 | 1 330 217.00 | | 1 097 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 728.00 | 1 330 217.00 | | 1 097 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510 059.00 | 13 768 153.00 | | 14 510 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 694.00 | 896 294.00 | | 76 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 20 168.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | 38 132.00 | | 22 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 1 068.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 198 164.00 | 2 000 000.00 | | 198 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824 003.00 | 16 723 815.00 | | 14 824 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 294 867.00 | 45 689 202.00 | | 44 294 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219 894.00 | 5 544 163.00 | | 5 219 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308 754.00 | | | 3 308 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 770.00 | | 561 770.00 | 561 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 770.00 | | 561 770.00 | 561 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 9 516.00 | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 979.00 | 1 622.00 | | 5 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401 709.00 | | | 5 401 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407 688.00 | 1 622.00 | | 5 407 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 3 498.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692 704.00 | | | 5 692 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692 968.00 | 3 498.00 | | 5 692 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 280.00 | -1 876.00 | | -285 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 404.00 | 174 179.00 | | 477 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 314.00 | 6 508 875.00 | | 8 137 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 349.00 | 1 260 261.00 | | 7 399 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 966.00 | 5 248 614.00 | | 737 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060 403.00 | | 4 510.00 | 39 060 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 425 095.00 | 5 692 704.00 | 10 765 229.00 | 12 425 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 425 095.00 | 5 692 704.00 | 20 947 114.00 | 12 425 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 177 375.00 | | 4 510.00 | 10 177 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 883 028.00 | | | 28 883 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 209 329.00 | | 28 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 209 329.00 | | 28 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 217.00 | | 232 489.00 | 1 330 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 217.00 | 116 950.00 | 232 489.00 | 1 330 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 996 592.00 | 2 996 440.00 | 152.00 | 2 996 592.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330 407.00 | 3 330 407.00 | | 3 330 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 179 652.00 | 1 575 543.00 | 2 505 281.00 | 11 179 652.00 |
VI Groupe et associés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578 560.00 | | | 2 578 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 092.00 | 3 053 940.00 | 152.00 | 3 054 092.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824 003.00 | 5 219 894.00 | 2 505 281.00 | 14 824 003.00 |