| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 1 043 521.00 | 6 999 956.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 680.00 | 34 072.00 | 126 608.00 | 160 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 431 006.00 | 1 077 592.00 | 17 353 414.00 | 18 431 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 558 725.00 | | 36 558 725.00 | 36 558 725.00 |
CF Disponibilités | 1 151 579.00 | | 1 151 579.00 | 1 151 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 917 798.00 | | 37 917 798.00 | 37 917 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 348 804.00 | 1 077 592.00 | 55 271 212.00 | 56 348 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 213.00 | | | 379 213.00 |
CU Autres participations | 1 157 813.00 | | 1 157 813.00 | 1 157 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 31 134 420.00 | 28 928 870.00 | | 31 134 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 220.00 | 2 205 550.00 | | 2 104 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 062 122.00 | 33 957 902.00 | | 36 062 122.00 |
DP Provisions pour risques | 412 590.00 | 250 444.00 | | 412 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 590.00 | 250 444.00 | | 412 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480 593.00 | 8 105 424.00 | | 9 480 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258 833.00 | 7 627 825.00 | | 9 258 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 122.00 | | 49 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | 26 480.00 | | 7 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 796 500.00 | 15 810 262.00 | | 18 796 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 271 212.00 | 50 018 607.00 | | 55 271 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 092.00 | 8 177 739.00 | | 11 430 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 301.00 | | | 1 595 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 499.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 18 258.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | 24 216.00 | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 507.00 | 711 963.00 | | 288 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 833.00 | 3 722 273.00 | | 3 622 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 613.00 | 1 516 723.00 | | 1 518 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 220.00 | 2 205 550.00 | | 2 104 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258 841.00 | | 353 922.00 | 18 258 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | 8 226 850.00 | 181 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 757.00 | | 18 431 006.00 | 181 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203 399.00 | | 758.00 | 10 203 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 442.00 | | 353 164.00 | 8 055 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 287.00 | 210 305.00 | | 867 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 287.00 | 210 305.00 | | 867 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 444.00 | 169 397.00 | 7 251.00 | 250 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 484.00 | 169 397.00 | 16 291.00 | 259 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 397.00 | 7 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 956 173.00 | 8 922 787.00 | 33 386.00 | 8 956 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 213.00 | 379 213.00 | | 379 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 301.00 | 1 595 301.00 | | 1 595 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885 292.00 | 552 270.00 | 6 200 886.00 | 7 885 292.00 |
VI Groupe et associés | 302 660.00 | 302 660.00 | | 302 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 801.00 | | | 527 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 707.00 | 586 707.00 | | 586 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 796 500.00 | 11 430 092.00 | 6 234 272.00 | 18 796 500.00 |