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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 21 782.00 | 8 021 694.00 | 8 043 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 900.00 | 7 029.00 | 126 871.00 | 133 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 421 687.00 | | 15 421 687.00 | 15 421 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060 403.00 | 28 811.00 | 39 031 592.00 | 39 060 403.00 |
BZ Autres créances | 312 528.00 | | 312 528.00 | 312 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 086 957.00 | | 6 086 957.00 | 6 086 957.00 |
CF Disponibilités | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 610.00 | | 6 657 610.00 | 6 657 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 718 013.00 | 28 811.00 | 45 689 202.00 | 45 718 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421 535.00 | | | 15 421 535.00 |
CU Autres participations | 6 771 517.00 | | 6 771 517.00 | 6 771 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 19 563 075.00 | 18 523 115.00 | | 19 563 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | | 2 471 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248 614.00 | 1 039 960.00 | | 5 248 614.00 |
DL TOTAL (I) | 27 635 170.00 | 22 386 556.00 | | 27 635 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 217.00 | 1 503 350.00 | | 1 330 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 217.00 | 1 503 350.00 | | 1 330 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768 153.00 | 5 158 090.00 | | 13 768 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 294.00 | 2 495 325.00 | | 896 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 28 023.00 | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 132.00 | 26 741.00 | | 38 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 723 815.00 | 7 708 179.00 | | 16 723 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 689 202.00 | 31 598 085.00 | | 45 689 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 163.00 | 4 958 179.00 | | 5 544 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 210.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 210.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -210.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 179.00 | 382 440.00 | | 174 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 875.00 | 1 925 965.00 | | 6 508 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 261.00 | 886 005.00 | | 1 260 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248 614.00 | 1 039 960.00 | | 5 248 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |