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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 434.00 | 402 518.00 | 107 917.00 | 510 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 824.00 | 433 413.00 | 355 411.00 | 788 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 856.00 | 841 177.00 | 521 678.00 | 1 362 856.00 |
BT Marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BZ Autres créances | 1 433 356.00 | | 1 433 356.00 | 1 433 356.00 |
CF Disponibilités | 275 363.00 | | 275 363.00 | 275 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 004.00 | | 1 760 004.00 | 1 760 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 860.00 | 841 177.00 | 2 281 683.00 | 3 122 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 735.00 | 64 320.00 | | 54 735.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 25.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 132.00 | 473 056.00 | | 479 132.00 |
DL TOTAL (I) | 542 333.00 | 545 786.00 | | 542 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 616.00 | 271 121.00 | | 1 142 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 902.00 | 230 895.00 | | 244 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 115.00 | 356 277.00 | | 350 115.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 980.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 350.00 | 859 273.00 | | 1 739 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 683.00 | 1 405 059.00 | | 2 281 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 719.00 | 647 853.00 | | 797 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 136.00 | | 4 649 136.00 | 4 649 136.00 |
FG Production vendue services | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 979.00 | | 4 670 979.00 | 4 670 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 645.00 | |
GE Autres charges | | | 235 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 634.00 | 46 575.00 | | 53 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 707.00 | 223 609.00 | | 229 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 014.00 | 87 843.00 | | 97 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 864.00 | 154 668.00 | | 161 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 628.00 | 4 608 322.00 | | 4 749 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 496.00 | 4 135 265.00 | | 4 270 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 132.00 | 473 056.00 | | 479 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 188.00 | | 102 660.00 | 1 410 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 992.00 | 1 362 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 562.00 | 1 305 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 511.00 | | 57 660.00 | 1 394 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 388.00 | 102 645.00 | 138 855.00 | 877 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | 3 430.00 | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 711.00 | 99 645.00 | 135 425.00 | 871 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 510.00 | | | 1 349 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 616.00 | 200 985.00 | 723 264.00 | 1 142 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 597.00 | 1 478 597.00 | | 1 478 597.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 350.00 | 797 719.00 | 723 264.00 | 1 739 350.00 |