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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 905.00 | 429 704.00 | 98 201.00 | 527 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 786.00 | 499 645.00 | 334 141.00 | 833 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 504.00 | 943 596.00 | 495 908.00 | 1 439 504.00 |
BT Marchandises | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 1 497 479.00 | | 1 497 479.00 | 1 497 479.00 |
CF Disponibilités | 188 197.00 | | 188 197.00 | 188 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 792.00 | | 1 726 792.00 | 1 726 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 296.00 | 943 596.00 | 2 222 700.00 | 3 166 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 082.00 | 54 735.00 | | 45 082.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 470.00 | 479 132.00 | | 491 470.00 |
DL TOTAL (I) | 545 018.00 | 542 333.00 | | 545 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 870.00 | 1 142 616.00 | | 948 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 226.00 | 244 902.00 | | 362 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 045.00 | 350 115.00 | | 360 045.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 1 716.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 682.00 | 1 739 350.00 | | 1 677 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 700.00 | 2 281 683.00 | | 2 222 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 720.00 | 797 719.00 | | 937 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 495.00 | | 4 649 495.00 | 4 649 495.00 |
FG Production vendue services | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 361.00 | | 4 671 361.00 | 4 671 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 665.00 | |
GE Autres charges | | | 233 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 638.00 | 53 634.00 | | 40 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 919.00 | 229 707.00 | | 229 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344.00 | 414.00 | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 414.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | -414.00 | | 2 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 888.00 | 97 014.00 | | 95 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 137.00 | 161 864.00 | | 151 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 290.00 | 4 749 628.00 | | 4 790 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 820.00 | 4 270 496.00 | | 4 298 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 470.00 | 479 132.00 | | 491 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 856.00 | | 98 239.00 | 1 362 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 591.00 | 1 439 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591.00 | 1 382 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 609.00 | | 98 239.00 | 1 305 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 177.00 | 112 665.00 | 10 247.00 | 841 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 931.00 | 103 665.00 | 10 247.00 | 835 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 226.00 | 362 226.00 | | 362 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 004.00 | | | 1 281 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 338.00 | 202 376.00 | 666 922.00 | 942 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 167.00 | 1 532 167.00 | | 1 532 167.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 682.00 | 937 720.00 | 666 922.00 | 1 677 682.00 |