| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 3 447.00 | 1 385.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 283.00 | 535 575.00 | 1 085 708.00 | 1 621 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 785.00 | 678 517.00 | 517 268.00 | 1 195 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 900.00 | 1 247 539.00 | 1 629 361.00 | 2 876 900.00 |
BT Marchandises | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 262 817.00 | | 262 817.00 | 262 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 648.00 | | 1 243 648.00 | 1 243 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 548.00 | 1 247 539.00 | 2 873 009.00 | 4 120 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 980.00 | 35 497.00 | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 150.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 711.00 | 534 303.00 | | 298 711.00 |
DL TOTAL (I) | 333 161.00 | 578 335.00 | | 333 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 893.00 | 740 488.00 | | 769 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 453.00 | | | 1 233 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 165.00 | 252 595.00 | | 259 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 287.00 | 365 346.00 | | 277 287.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 9 924.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 848.00 | 1 368 353.00 | | 2 539 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 009.00 | 1 946 689.00 | | 2 873 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 844.00 | 831 643.00 | | 1 979 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 402.00 | | 4 640 402.00 | 4 640 402.00 |
FG Production vendue services | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 512.00 | | 4 830 512.00 | 4 830 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 212.00 | |
GE Autres charges | | | 241 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 163.00 | 52 498.00 | | 35 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 751.00 | 247 941.00 | | 229 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 556.00 | 105 575.00 | | 64 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 250.00 | 146 506.00 | | 96 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 027.00 | 5 169 414.00 | | 4 914 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 317.00 | 4 635 111.00 | | 4 615 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 711.00 | 534 303.00 | | 298 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 119.00 | | 1 427 959.00 | 1 449 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 2 876 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 2 817 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 2 294.00 | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 580.00 | | 1 425 665.00 | 1 391 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 327.00 | 197 212.00 | | 1 050 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 128.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 007.00 | 187 085.00 | | 1 027 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 165.00 | 259 165.00 | | 259 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 459.00 | 209 456.00 | 560 003.00 | 769 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 453.00 | 1 233 453.00 | | 1 233 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 017.00 | 209 017.00 | 10 000.00 | 219 017.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 848.00 | 1 979 844.00 | 560 003.00 | 2 539 848.00 |