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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 5 576.00 | 667.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 706.00 | 901 070.00 | 805 636.00 | 1 706 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 074.00 | 931 099.00 | 582 976.00 | 1 514 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 079.00 | 1 882 744.00 | 1 410 335.00 | 3 293 079.00 |
BT Marchandises | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CF Disponibilités | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 369.00 | | 610 369.00 | 610 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 448.00 | 1 882 744.00 | 2 020 704.00 | 3 903 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 810.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 307.00 | 370 907.00 | | 450 307.00 |
DL TOTAL (I) | 458 692.00 | 386 103.00 | | 458 692.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 031.00 | 710 381.00 | | 776 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 103.00 | 298 457.00 | | 322 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 035.00 | 319 765.00 | | 309 035.00 |
EA Autres dettes | 144 843.00 | 166 660.00 | | 144 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 012.00 | 1 741 823.00 | | 1 552 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 704.00 | 2 127 926.00 | | 2 020 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 877.00 | 1 269 182.00 | | 987 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 321.00 | | 141 360.00 | 3 190 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 602.00 | 3 293 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 602.00 | 3 231 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | 573.00 | 5 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 651.00 | | 140 787.00 | 3 129 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 288.00 | 241 820.00 | 36 364.00 | 1 677 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 384.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 097.00 | 241 436.00 | 36 364.00 | 1 627 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 103.00 | 322 103.00 | | 322 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 617.00 | 246 617.00 | | 246 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VC Groupe et associés | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 031.00 | 211 895.00 | 485 316.00 | 776 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 186.00 | 264 186.00 | 10 000.00 | 274 186.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 012.00 | 987 877.00 | 485 316.00 | 1 552 012.00 |