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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 191.00 | 478.00 | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 374.00 | 774 467.00 | 865 907.00 | 1 640 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 992.00 | 852 630.00 | 630 363.00 | 1 482 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 321.00 | 1 677 288.00 | 1 513 033.00 | 3 190 321.00 |
BT Marchandises | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
CF Disponibilités | 424 583.00 | | 424 583.00 | 424 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 893.00 | | 614 893.00 | 614 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 214.00 | 1 677 288.00 | 2 127 926.00 | 3 805 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 16 395.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 907.00 | 294 999.00 | | 370 907.00 |
DL TOTAL (I) | 386 103.00 | 319 781.00 | | 386 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 381.00 | 839 325.00 | | 710 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 560.00 | 266 923.00 | | 246 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 457.00 | 236 097.00 | | 298 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 765.00 | 319 986.00 | | 319 765.00 |
EA Autres dettes | 166 660.00 | 2 347.00 | | 166 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 823.00 | 1 664 677.00 | | 1 741 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 926.00 | 1 984 457.00 | | 2 127 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 182.00 | 1 047 554.00 | | 1 269 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 101.00 | | 102 865.00 | 3 172 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 645.00 | 3 190 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 645.00 | 3 129 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | 697.00 | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 129.00 | | 102 168.00 | 3 112 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 416.00 | 249 633.00 | 76 761.00 | 1 504 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | 6 000.00 | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 288.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 513.00 | 243 345.00 | 76 761.00 | 1 460 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 439.00 | 233 439.00 | | 233 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VB T. V. A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 381.00 | 237 740.00 | 429 011.00 | 710 381.00 |
VI Groupe et associés | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 910.00 | | | 228 910.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280.00 | 171 280.00 | 10 000.00 | 181 280.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 823.00 | 1 269 182.00 | 429 011.00 | 1 741 823.00 |