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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 39 000.00 | 6 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 904.00 | 69.00 | 4 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 526.00 | 670 799.00 | 964 727.00 | 1 635 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 863.00 | 789 714.00 | 685 149.00 | 1 474 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 101.00 | 1 504 416.00 | 1 667 685.00 | 3 172 101.00 |
BT Marchandises | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 772.00 | | 316 772.00 | 316 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 874.00 | 1 504 416.00 | 1 984 457.00 | 3 488 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 395.00 | 25 980.00 | | 16 395.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 999.00 | 298 711.00 | | 294 999.00 |
DL TOTAL (I) | 319 781.00 | 333 161.00 | | 319 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 325.00 | 769 893.00 | | 839 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 923.00 | 1 233 453.00 | | 266 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 097.00 | 259 165.00 | | 236 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 986.00 | 277 287.00 | | 319 986.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 50.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 677.00 | 2 539 848.00 | | 1 664 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 457.00 | 2 873 009.00 | | 1 984 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 554.00 | 1 979 844.00 | | 1 047 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 831.00 | | 4 030 831.00 | 4 030 831.00 |
FG Production vendue services | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 427.00 | | 4 065 427.00 | 4 065 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 029.00 | |
GE Autres charges | | | 208 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 671.00 | 35 163.00 | | 24 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 553.00 | 229 751.00 | | 199 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 084.00 | 64 556.00 | | 65 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 362.00 | 96 250.00 | | 114 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 469.00 | 4 914 027.00 | | 4 197 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 470.00 | 4 615 317.00 | | 3 902 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 999.00 | 298 711.00 | | 294 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 900.00 | | 308 757.00 | 2 876 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 3 172 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 557.00 | 3 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | 141.00 | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 068.00 | | 308 617.00 | 2 817 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 539.00 | 262 029.00 | 5 151.00 | 1 247 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 456.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 092.00 | 251 572.00 | 5 151.00 | 1 214 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 937.00 | 199 937.00 | | 199 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 325.00 | 222 202.00 | 595 246.00 | 839 325.00 |
VI Groupe et associés | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 182.00 | | | 230 182.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 584.00 | 98 584.00 | 10 000.00 | 108 584.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 677.00 | 1 047 554.00 | 595 246.00 | 1 664 677.00 |