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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 320.00 | 219.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 899.00 | 449 612.00 | 88 287.00 | 537 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 505.00 | 577 395.00 | 276 110.00 | 853 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 119.00 | 1 050 327.00 | 398 792.00 | 1 449 119.00 |
BT Marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 1 371 369.00 | | 1 371 369.00 | 1 371 369.00 |
CF Disponibilités | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 897.00 | | 1 547 897.00 | 1 547 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 015.00 | 1 050 327.00 | 1 946 689.00 | 2 997 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 497.00 | 45 082.00 | | 35 497.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 303.00 | 491 470.00 | | 534 303.00 |
DL TOTAL (I) | 578 335.00 | 545 018.00 | | 578 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 488.00 | 948 870.00 | | 740 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | 362 226.00 | | 252 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 346.00 | 360 045.00 | | 365 346.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 6 541.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 353.00 | 1 677 682.00 | | 1 368 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 689.00 | 2 222 700.00 | | 1 946 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 643.00 | 937 720.00 | | 831 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 399.00 | | 5 010 399.00 | 5 010 399.00 |
FG Production vendue services | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 777.00 | | 5 018 777.00 | 5 018 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 287.00 | |
GE Autres charges | | | 254 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 498.00 | 40 638.00 | | 52 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 941.00 | 229 919.00 | | 247 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 11 344.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 11 344.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | 2 057.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 575.00 | 95 888.00 | | 105 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 506.00 | 151 137.00 | | 146 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 414.00 | 4 790 290.00 | | 5 169 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 111.00 | 4 298 820.00 | | 4 635 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 303.00 | 491 470.00 | | 534 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 504.00 | | 44 887.00 | 1 439 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 567.00 | 14 706.00 | 1 449 119.00 | 20 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 14 348.00 | 1 391 580.00 | 20 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | 648.00 | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 257.00 | | 44 238.00 | 1 382 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 596.00 | 119 287.00 | 12 556.00 | 943 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 430.00 | 357.00 | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 349.00 | 109 857.00 | 12 199.00 | 929 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 722.00 | 1 239 722.00 | | 1 239 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 488.00 | 203 777.00 | 536 711.00 | 740 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 902.00 | 1 393 902.00 | | 1 393 902.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 353.00 | 831 643.00 | 536 711.00 | 1 368 353.00 |