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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AP Constructions | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 519.00 | 204 681.00 | 61 838.00 | 266 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 331.00 | 164 753.00 | 55 577.00 | 220 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 159.00 | 452 591.00 | 117 568.00 | 570 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 405.00 | 73 907.00 | 698 498.00 | 772 405.00 |
BZ Autres créances | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
CF Disponibilités | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 839.00 | 73 907.00 | 938 932.00 | 1 012 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 999.00 | 526 498.00 | 1 056 501.00 | 1 582 999.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 041.00 | | | -338 041.00 |
DL TOTAL (I) | -21 167.00 | | | -21 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
EA Autres dettes | 498 601.00 | | | 498 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 668.00 | | | 1 077 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 501.00 | | | 1 056 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 632.00 | | | 984 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 778.00 | | 2 390 778.00 | 2 390 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 778.00 | | 2 390 778.00 | 2 390 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 519.00 | |
GE Autres charges | | | 22 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 255.00 | | | 2 426 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 296.00 | | | 2 764 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 041.00 | | | -338 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 869.00 | | 24 631.00 | 545 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 570 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 272.00 | | 24 631.00 | 538 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 072.00 | 50 519.00 | | 402 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 968.00 | 50 519.00 | | 394 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 579.00 | 505 579.00 | | 505 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 401.00 | 41 528.00 | 71 872.00 | 113 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 182.00 | 910 182.00 | | 910 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 505.00 | 984 632.00 | 71 872.00 | 1 056 505.00 |