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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 7 123.00 | 1 580.00 | 8 704.00 |
AP Constructions | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 519.00 | 227 793.00 | 38 725.00 | 266 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 824.00 | 185 794.00 | 51 029.00 | 236 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 148.00 | 496 764.00 | 92 384.00 | 589 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 862.00 | 66 430.00 | 357 432.00 | 423 862.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CF Disponibilités | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 164.00 | 66 430.00 | 596 734.00 | 663 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 313.00 | 563 194.00 | 689 118.00 | 1 252 313.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -111 917.00 | | | -111 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 223.00 | | | -269 223.00 |
DL TOTAL (I) | -290 390.00 | | | -290 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
EA Autres dettes | 345 944.00 | | | 345 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 509.00 | | | 979 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 118.00 | | | 689 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 284.00 | | | 876 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 160.00 | | | 570 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 591.00 | 44 173.00 | | 452 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 19.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 487.00 | 44 153.00 | | 445 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 922.00 | 352 922.00 | | 352 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 423 863.00 | | | 423 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 401.00 | 11 340.00 | 56 700.00 | 113 401.00 |
VP Divers | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 111.00 | 478 215.00 | 896.00 | 479 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 346.00 | 876 285.00 | 56 700.00 | 978 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |