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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 905.00 | 8 775.00 | 1 130.00 | 9 905.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 519.00 | 244 995.00 | 21 525.00 | 266 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 295.00 | 208 069.00 | 35 226.00 | 243 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 819.00 | 537 891.00 | 58 928.00 | 596 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 913.00 | 63 857.00 | 469 056.00 | 532 913.00 |
BZ Autres créances | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
CF Disponibilités | 154 142.00 | | 154 142.00 | 154 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 777.00 | 63 857.00 | 821 920.00 | 885 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 596.00 | 601 748.00 | 880 848.00 | 1 482 596.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -381 141.00 | | | -381 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
DL TOTAL (I) | -139 401.00 | | | -139 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
EA Autres dettes | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 249.00 | | | 1 020 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 848.00 | | | 880 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 892.00 | | | 917 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 149.00 | | 7 670.00 | 589 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 1 200.00 | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 396.00 | | 6 470.00 | 579 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 764.00 | 41 127.00 | | 496 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 1 651.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 640.00 | 39 476.00 | | 489 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 456 461.00 | 456 461.00 | | 456 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VC Groupe et associés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 232.00 | 224 172.00 | 56 700.00 | 326 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 191.00 | 637 295.00 | 896.00 | 638 191.00 |
VW T.V.A. | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 952.00 | 917 892.00 | 56 700.00 | 1 019 952.00 |