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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 773 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 367 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 416 175.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 226.00 | -166 028.00 | | -9 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 746.00 | 156 802.00 | | 213 746.00 |
DL TOTAL (I) | 295 271.00 | 81 524.00 | | 295 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 232.00 | 326 232.00 | | 326 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 392.00 | 3 961.00 | | 83 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 960.00 | 193 151.00 | | 264 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 681.00 | 176 224.00 | | 99 681.00 |
EA Autres dettes | 267 671.00 | 289 597.00 | | 267 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 904.00 | 989 165.00 | | 1 120 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 175.00 | 1 070 689.00 | | 1 416 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 812 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 26 311.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 26 312.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 771.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 1 771.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 24 541.00 | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 984.00 | 1 769 927.00 | | 2 820 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 238.00 | 1 613 125.00 | | 2 607 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 746.00 | 156 802.00 | | 213 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 397.00 | | 49 333.00 | 608 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 802.00 | 626 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 785.00 | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 017.00 | 613 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | 1 630.00 | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 806.00 | | 47 703.00 | 594 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 122.00 | 6 692.00 | 28 183.00 | 600 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 63.00 | 1 435.00 | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 520.00 | 6 629.00 | 26 748.00 | 587 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 671.00 | 267 671.00 | | 267 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 773 831.00 | 773 831.00 | | 773 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VC Groupe et associés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 232.00 | 326 232.00 | | 326 232.00 |
VI Groupe et associés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 975.00 | 924 140.00 | 836.00 | 924 975.00 |
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 904.00 | 1 120 904.00 | | 1 120 904.00 |