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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 905.00 | 9 390.00 | 514.00 | 9 905.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 342.00 | 260 315.00 | 12 027.00 | 272 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 728.00 | 229 245.00 | 17 483.00 | 246 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 014.00 | 575 002.00 | 31 013.00 | 606 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 314.00 | 57 548.00 | 506 766.00 | 564 314.00 |
BZ Autres créances | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
CF Disponibilités | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 192.00 | 57 548.00 | 878 644.00 | 936 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 206.00 | 632 550.00 | 909 656.00 | 1 542 206.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -230 151.00 | | | -230 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | -96 546.00 | | | -96 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
EA Autres dettes | 343 683.00 | | | 343 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 202.00 | | | 1 006 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 656.00 | | | 909 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 845.00 | | | 903 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 819.00 | 9 256.00 | | 596 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 988.00 | | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 122.00 | | | 595 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 866.00 | 9 256.00 | | 585 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 891.00 | 37 111.00 | 575 002.00 | 537 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 616.00 | 9 390.00 | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 116.00 | 36 496.00 | 565 611.00 | 529 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 683.00 | 343 683.00 | | 343 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 495 416.00 | 495 416.00 | | 495 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VB T. V. A. | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VC Groupe et associés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 232.00 | 224 172.00 | 56 700.00 | 326 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 886.00 | 666 050.00 | 836.00 | 666 886.00 |
VW T.V.A. | 150 829.00 | 150 829.00 | | 150 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 905.00 | 903 845.00 | 56 700.00 | 1 005 905.00 |