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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 342.00 | 269 816.00 | 2 526.00 | 272 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 413.00 | 241 652.00 | 4 760.00 | 246 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 397.00 | 600 122.00 | 8 275.00 | 608 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 690.00 | | 541 690.00 | 541 690.00 |
BZ Autres créances | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CF Disponibilités | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 414.00 | | 1 062 414.00 | 1 062 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 811.00 | 600 122.00 | 1 070 689.00 | 1 670 811.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -166 028.00 | | | -166 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DL TOTAL (I) | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
EA Autres dettes | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 165.00 | | | 989 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 689.00 | | | 1 070 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 121.00 | | | 917 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 234.00 | | 3 162.00 | 605 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 397.00 | | | 608 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 806.00 | | | 594 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 644.00 | | 3 162.00 | 591 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 981.00 | 8 141.00 | 600 122.00 | 591 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 1 261.00 | 12 602.00 | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 640.00 | 6 880.00 | 587 520.00 | 580 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 541 690.00 | 541 690.00 | | 541 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 232.00 | 254 189.00 | 72 043.00 | 326 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 849.00 | 647 013.00 | 836.00 | 647 849.00 |
VW T.V.A. | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 165.00 | 917 121.00 | 72 043.00 | 989 165.00 |