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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 11 341.00 | 1 261.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 342.00 | 268 242.00 | 4 100.00 | 272 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 250.00 | 236 347.00 | 6 904.00 | 243 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 234.00 | 591 981.00 | 13 253.00 | 605 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 499.00 | 57 548.00 | 426 951.00 | 484 499.00 |
BZ Autres créances | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
CF Disponibilités | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 079.00 | 57 548.00 | 938 531.00 | 996 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 313.00 | 649 529.00 | 951 784.00 | 1 601 313.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -187 296.00 | | | -187 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | -75 278.00 | | | -75 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
EA Autres dettes | 335 978.00 | | | 335 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 061.00 | | | 1 027 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 784.00 | | | 951 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 115.00 | | | 922 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 014.00 | 3 772.00 | | 606 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 552.00 | 605 234.00 | | 4 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 591 644.00 | | 4 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 2 698.00 | | 9 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 122.00 | 1 074.00 | | 595 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 002.00 | 21 531.00 | 4 552.00 | 575 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 1 951.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 611.00 | 19 580.00 | 4 552.00 | 565 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 978.00 | 335 978.00 | | 335 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 415 600.00 | 415 600.00 | | 415 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 232.00 | 224 172.00 | 56 700.00 | 326 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 471.00 | 588 635.00 | 836.00 | 589 471.00 |
VW T.V.A. | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 175.00 | 922 115.00 | 56 700.00 | 1 024 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |