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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 371.00 | 228.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 916.00 | 169 592.00 | 62 323.00 | 231 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 14 705.00 | 4 753.00 | 19 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 879.00 | 184 669.00 | 69 210.00 | 253 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
BZ Autres créances | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
CF Disponibilités | 635 109.00 | | 635 109.00 | 635 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 065.00 | | 1 043 065.00 | 1 043 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 944.00 | 184 669.00 | 1 112 275.00 | 1 296 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 266.00 | 30 252.00 | | 93 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 718.00 | 263 014.00 | | 288 718.00 |
DL TOTAL (I) | 390 369.00 | 301 651.00 | | 390 369.00 |
DP Provisions pour risques | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 909.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 142 235.00 | | 98 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 791.00 | 310 864.00 | | 334 791.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 30 923.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 720.00 | 484 931.00 | | 647 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 275.00 | 860 768.00 | | 1 112 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 720.00 | 484 931.00 | | 647 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 400.00 | | 46 719.00 | 209 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 253 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 251 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 494.00 | | 46 119.00 | 207 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 127.00 | 35 782.00 | 2 240.00 | 151 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 127.00 | 35 410.00 | 2 240.00 | 151 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 371 858.00 | | | 371 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 403 701.00 | 6 161.00 | |
VW T.V.A. | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 720.00 | 647 720.00 | | 647 720.00 |