| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 020.00 | 1 487.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 516.00 | 183 499.00 | 24 016.00 | 207 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 934.00 | 21 244.00 | 11 689.00 | 32 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 865.00 | 205 765.00 | 39 100.00 | 244 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
BZ Autres créances | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CF Disponibilités | 369 293.00 | | 369 293.00 | 369 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 880.00 | | 843 880.00 | 843 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 746.00 | 205 765.00 | 882 980.00 | 1 088 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 288 340.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 557.00 | 263 503.00 | | 190 557.00 |
DL TOTAL (I) | 228 455.00 | 589 206.00 | | 228 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 831.00 | 30 186.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 30 186.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 590.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 115 366.00 | | 97 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 562.00 | 270 444.00 | | 275 562.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 16 932.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 694.00 | 403 335.00 | | 650 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 980.00 | 1 022 727.00 | | 882 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403 335.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 737.00 | | 11 329.00 | 241 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 244 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 240 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 909.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 232.00 | | 9 420.00 | 239 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 964.00 | 24 003.00 | 8 201.00 | 189 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 421.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 364.00 | 23 582.00 | 8 201.00 | 189 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 186.00 | | 26 355.00 | 30 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 186.00 | | 26 355.00 | 30 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 395 811.00 | 395 811.00 | | 395 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 493.00 | 467 146.00 | 9 347.00 | 476 493.00 |
VW T.V.A. | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 694.00 | 650 694.00 | | 650 694.00 |