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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 797.00 | 202 801.00 | 116 995.00 | 319 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 34 859.00 | 10 613.00 | 45 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 085.00 | 239 569.00 | 129 515.00 | 369 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 632.00 | | 306 632.00 | 306 632.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 552 796.00 | | 552 796.00 | 552 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 194.00 | | 890 194.00 | 890 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 279.00 | 239 569.00 | 1 019 709.00 | 1 259 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 156 921.00 | 147 485.00 | | 156 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 656.00 | 9 436.00 | | 212 656.00 |
DL TOTAL (I) | 407 207.00 | 194 550.00 | | 407 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 147.00 | 350 323.00 | | 138 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 790.00 | 189 014.00 | | 186 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 977.00 | 52 625.00 | | 64 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 167.00 | 115 430.00 | | 190 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | 17 992.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 671.00 | 725 386.00 | | 608 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 709.00 | 923 767.00 | | 1 019 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 335.00 | | 63 074.00 | 313 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 369 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 365 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 520.00 | | 63 074.00 | 309 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 264.00 | 37 630.00 | 7 324.00 | 209 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 355.00 | 37 630.00 | 7 324.00 | 207 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 306 633.00 | 306 633.00 | | 306 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 724.00 | 29 693.00 | 108 032.00 | 137 724.00 |
VI Groupe et associés | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 303.00 | 337 398.00 | 1 906.00 | 339 303.00 |
VW T.V.A. | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 672.00 | 500 640.00 | 108 032.00 | 608 672.00 |