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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 559.00 | 169 218.00 | 35 340.00 | 204 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 673.00 | 20 144.00 | 14 528.00 | 34 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 737.00 | 189 963.00 | 51 773.00 | 241 737.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 869.00 | | 293 869.00 | 293 869.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 620 113.00 | | 620 113.00 | 620 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 953.00 | | 970 953.00 | 970 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 691.00 | 189 963.00 | 1 022 727.00 | 1 212 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 7 622.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 340.00 | 93 266.00 | | 288 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 503.00 | 288 718.00 | | 263 503.00 |
DL TOTAL (I) | 589 206.00 | 390 369.00 | | 589 206.00 |
DP Provisions pour risques | 30 186.00 | 74 186.00 | | 30 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 186.00 | 74 186.00 | | 30 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 621.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 366.00 | 98 800.00 | | 115 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 444.00 | 334 791.00 | | 270 444.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 14 869.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 335.00 | 647 720.00 | | 403 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 727.00 | 1 112 275.00 | | 1 022 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 335.00 | 647 720.00 | | 403 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 879.00 | | 17 496.00 | 253 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 637.00 | 241 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 637.00 | 239 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 373.00 | | 17 496.00 | 251 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 669.00 | 34 932.00 | 29 637.00 | 184 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 228.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 298.00 | 34 704.00 | 29 637.00 | 184 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 186.00 | 6 000.00 | 50 000.00 | 74 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 186.00 | 6 000.00 | 50 000.00 | 74 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 824.00 | 342 838.00 | 7 987.00 | 350 824.00 |
VW T.V.A. | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 335.00 | 403 335.00 | | 403 335.00 |