| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 572.00 | 174 431.00 | 101 140.00 | 275 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 948.00 | 32 923.00 | 1 024.00 | 33 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 335.00 | 209 264.00 | 104 070.00 | 313 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
BZ Autres créances | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CF Disponibilités | 561 984.00 | | 561 984.00 | 561 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 697.00 | | 819 697.00 | 819 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 032.00 | 209 264.00 | 923 767.00 | 1 133 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 147 485.00 | 538.00 | | 147 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 146 947.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 194 550.00 | 185 114.00 | | 194 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 323.00 | 695.00 | | 350 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 014.00 | 190 288.00 | | 189 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 126 567.00 | | 52 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 430.00 | 257 169.00 | | 115 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 354.00 | | |
EA Autres dettes | 17 992.00 | 23 464.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 386.00 | 646 540.00 | | 725 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 767.00 | 835 485.00 | | 923 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 640.00 | | 18 460.00 | 331 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 764.00 | 313 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 165.00 | 309 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 225.00 | | 18 460.00 | 327 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 676.00 | 38 277.00 | 34 689.00 | 205 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 533.00 | 600.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 701.00 | 37 744.00 | 34 089.00 | 203 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 014.00 | 189 014.00 | | 189 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 618.00 | 257 712.00 | 1 906.00 | 259 618.00 |
VW T.V.A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 386.00 | 725 386.00 | | 725 386.00 |