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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 590.00 | 235 759.00 | 119 831.00 | 355 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 212.00 | 25 906.00 | 13 305.00 | 39 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 617.00 | 263 575.00 | 135 042.00 | 398 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 333.00 | | 434 333.00 | 434 333.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 729 873.00 | | 729 873.00 | 729 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 630.00 | | 1 179 630.00 | 1 179 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 247.00 | 263 575.00 | 1 314 672.00 | 1 578 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 269 578.00 | 156 921.00 | | 269 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 272.00 | 212 656.00 | | 351 272.00 |
DL TOTAL (I) | 658 479.00 | 407 207.00 | | 658 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 493.00 | 138 147.00 | | 108 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 64 977.00 | | 92 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 215.00 | 190 167.00 | | 445 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 962.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 23 627.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 192.00 | 608 671.00 | | 656 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 672.00 | 1 019 709.00 | | 1 314 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 037.00 | 500 640.00 | | 578 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 085.00 | | 54 426.00 | 369 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 894.00 | 398 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 394 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 270.00 | | 54 426.00 | 365 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 570.00 | 48 900.00 | 24 894.00 | 239 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 661.00 | 48 900.00 | 24 894.00 | 237 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 434 334.00 | 434 334.00 | | 434 334.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 053.00 | 29 898.00 | 78 155.00 | 108 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 662.00 | 449 757.00 | 1 906.00 | 451 662.00 |
VW T.V.A. | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 193.00 | 578 038.00 | 78 155.00 | 656 193.00 |