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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 975.00 | 533.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 902.00 | 174 151.00 | 116 750.00 | 290 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 29 549.00 | 6 773.00 | 36 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 639.00 | 205 676.00 | 125 963.00 | 331 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 928.00 | | 432 928.00 | 432 928.00 |
BZ Autres créances | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
CF Disponibilités | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 522.00 | | 709 522.00 | 709 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 162.00 | 205 676.00 | 835 485.00 | 1 041 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 762.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 538.00 | 535.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 947.00 | 190 557.00 | | 146 947.00 |
DL TOTAL (I) | 185 114.00 | 228 455.00 | | 185 114.00 |
DP Provisions pour risques | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 560.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 288.00 | 261 056.00 | | 190 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 97 480.00 | | 126 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 169.00 | 275 562.00 | | 257 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
EA Autres dettes | 23 464.00 | 16 032.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 540.00 | 650 694.00 | | 646 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 485.00 | 882 980.00 | | 835 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 540.00 | 650 694.00 | | 646 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 866.00 | | 108 727.00 | 244 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 331 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 327 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 451.00 | | 108 727.00 | 240 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 766.00 | 21 864.00 | 21 953.00 | 205 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 955.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 745.00 | 20 909.00 | 21 953.00 | 204 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 432 928.00 | 432 928.00 | | 432 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 832.00 | 505 926.00 | 1 906.00 | 507 832.00 |
VW T.V.A. | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 540.00 | 646 540.00 | | 646 540.00 |