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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 33 916.00 | 1 338.00 | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | 41 608.00 | 8 570.00 | 50 178.00 |
BT Marchandises | 619 334.00 | 10 138.00 | 609 196.00 | 619 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
BZ Autres créances | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 490.00 | 10 138.00 | 1 060 352.00 | 1 070 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 668.00 | 51 746.00 | 1 068 922.00 | 1 120 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 384 153.00 | 367 499.00 | | 384 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 16 655.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 478 363.00 | 454 506.00 | | 478 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 468.00 | 719 592.00 | | 470 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 535.00 | 77 306.00 | | 109 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 559.00 | 796 898.00 | | 590 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 922.00 | 1 251 404.00 | | 1 068 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 559.00 | 796 898.00 | | 590 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 691.00 | 35 500.00 | 1 087 191.00 | 1 051 691.00 |
FG Production vendue services | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 785.00 | 35 500.00 | 1 233 285.00 | 1 197 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 1 177.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 451.00 | 1 231 958.00 | | 1 237 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 593.00 | 1 215 303.00 | | 1 213 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | 16 655.00 | | 23 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 964.00 | 644.00 | | 40 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 964.00 | 644.00 | | 40 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 468.00 | 470 468.00 | | 470 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 839.00 | 455 839.00 | | 455 839.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 559.00 | 590 559.00 | | 590 559.00 |