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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 35 446.00 | 1 503.00 | 36 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 172.00 | 49 537.00 | 42 635.00 | 92 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 889 514.00 | 90 116.00 | 799 398.00 | 889 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 742.00 | | 517 742.00 | 517 742.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 756.00 | 90 116.00 | 1 425 640.00 | 1 515 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 928.00 | 139 653.00 | 1 468 276.00 | 1 607 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 875.00 | 5 970.00 | 18 905.00 | 24 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 863.00 | 22 868.00 | | 22 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 770 133.00 | 670 847.00 | | 770 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 288.00 | 99 286.00 | | 105 288.00 |
DL TOTAL (I) | 945 774.00 | 840 486.00 | | 945 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 943.00 | 53 275.00 | | 99 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 960.00 | 591 097.00 | | 288 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 405.00 | 84 741.00 | | 118 405.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 502.00 | 729 113.00 | | 522 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 276.00 | 1 569 599.00 | | 1 468 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 502.00 | 729 113.00 | | 522 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 116.00 | 27 812.00 | 1 684 928.00 | 1 657 116.00 |
FG Production vendue services | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 725.00 | 27 812.00 | 1 894 538.00 | 1 866 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 31 728.00 | | 31 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 540.00 | 1 761 401.00 | | 1 894 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 252.00 | 1 662 115.00 | | 1 789 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 288.00 | 99 286.00 | | 105 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 523.00 | | 4 649.00 | 87 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | 1 695.00 | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 273.00 | | 2 954.00 | 19 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 336.00 | 5 201.00 | | 44 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 4 975.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 226.00 | | 43 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 478.00 | 638.00 | | 89 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 478.00 | 638.00 | | 89 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 478.00 | 638.00 | | 89 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 960.00 | 288 960.00 | | 288 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UX Autres créances clients | 517 742.00 | 517 742.00 | | 517 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 803.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 769.00 | 545 769.00 | | 545 769.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 502.00 | 522 502.00 | | 522 502.00 |